Logo Devir işleminde D tipi (Depozitolu olarak hareket görmüş) satırlara sahip işlemler devir sırasında dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle bu tip stokların fiili ve gerçek stok durumu devir sonrası farklı olabilir.

Logo programlarında Devir işlemi için Devir.exe çalıştırıldığında program devir öncesi kontroller yapmaktadır. Devir öncesi kontrollerde hata bulunması durumunda bu hatanın giderilerek devir yapılması gerekir. Bu Hatalar irsaliyelerin faturalanmamış olması, dağıtım emirlerinin kapatılmamış olması gibi hatalar olabilir. Bu hata sonucunda faturalanmamış irsaliyeler olup olmadığı ve Üretim emirlerinin tamamlandı ya da kapandı statüsünde olup olmadığı kontrol edilerek bir rapor verilmektedir. Yapacağınız kontrollerde hala daha devir öncesi kontroller ekranını geçemiyorsanız SQL de yeni firma için L_CAPIFIRM tablosundaki FIRMYTLSTATUS alanını 11 olarak update edilebilir.

Bu parametre devir sonucu oluşacak malzeme devir fişinde, proforma fatura ya da sipariş fişinde sabit kıymetlerinde devredilip edilmeyeceği ile ilgili seçenektir.
Eğer firma kopyalama sırasında “Firma sabit kıymet kartları da kopyalanacaktır” mesajında Vazgeç seçilirse, devir parametrelerinde de Sabit Kıymet Devri Yapılsın Parametresi "Hayır" seçilmelidir.

Ödeme tahsilat üzerinden cari hesap devri yapılması durumunda kaynak fişin tarihinin açılış fişine taşınması 2.04.xx sürümüyle sağlanmıştır.Bu sürümde devir yapılması durumunda açılış fişine kaynak fişin tarihi taşınacaktır.

Logo programlarında devir işleminden önce seri/lot numaralı malzeme kartlarınız varsa bunların kontrol edilmesi gerekir. Devir işleminden sonra Seri/Lot takipli malzemelerin miktarları gelmiyorsa ne yapılmalıdır? Malzeme kartlarının izleme yöntemi “İzleme yapılmayacak” haricinde seçilmiş olan Seri Numaraları, Lot Numaraları ve Seri Grubu izleme yöntemleri SLTRANS tablosundaki kalan miktar bilgisine göre devir yapılmaktadır. Giriş hareketlerinin kalan miktarları 0 yada – değerler alıyorsa devir sırasında devredilmemektedir. Devirden önce SLTRANS tabloları kontrol edilerek kalan miktarları hatalı olanlar update edilmeli ya da negatif olanlar düzeltilmelidir.

Logo devir nasıl yapılır videosu. Logo go devir, logo tiger devir, logo lks2 devir, go devir, go plus devir, logo sene sonu devir işleri

http://www.youtube.com/watch?v=_2u1Di3USsU&feature=youtu.be

Logo devir işlemleri (sene sonu işlemleri), Mali dönem bağımlı olarak çalışan firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda, muhasebe hesaplarının kapatılarak tüm resmi evrakların hazırlanması ve defterlerin yazdırılması sonucunda ilgili firmanın kapatılması ve yeni bir firma açılması demektir. Firmanın mali yıl içinde yapılmış olan tüm muhasebe kayıtları, cari kayıtları, stok kayıtları gibi tüm kayıtları devri yapılan firmadan kopyalanarak yeni açılan firmaya aktarılır ve kayıtlar açılış fişi olarak kayıt edilir. Logo devir işlemleri ile ilgili daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Logo devir işlemi yapılmadan önce programın devirle ilgili versiyonunun güncel olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eski versiyon kullanıyorsanız ve mümkünse devir için çıkmış olan versiyonlara geçilmelidir. Devir yapılması sırasında hiçbir kullanıcının programının açık olmaması gerekir. Devir yapılmadan önce tüm dosyaların yedeği alınmalıdır. SQL programından Logo ile ilgili tüm data dosyalarının yedeği alınmalıdır. Devir yapılacak olan verilerin sağlam olup olmadığı, data dosyalarında herhangi bir bozulma olup olmadığı kontrol edilmelidir. Firmanın dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları oluşturulmalıdır.

Logo Programlarında 2.04.xx sürümüyle birlikte kapanmamış taksit hareketlerinin ödeme tahsilat zerinden devir seçeneği ile yeni döneme/ firmaya aktarılması sağlanmıştır. Ödemesi gerçekleşmemiş taksit hareketleri devredilirken kısmi ödeme yapılmış taksitlerininde ödenmemiş kısımları devredilecektir.

Logo Go 3, ve Logo Start ürünlerinde sene sonu devir işlemi mali dönem bağımlı olarak çalışan firmalarda yapılan bir işlemdir. Logo'da Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda, muhasebe açısından tüm hesapların kapatılarak ve resmi belgeler hazırlanması ve sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin yetkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir. Logo muhasebe programlarında yılsonu devir işleri dönem olarak yada firma olarak yapılabilir. 

Firmanızda kullandığınız Logo muhasebe programında sene sonu devir işlemini hatasız yapmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Logo devri için iletişim sayfasında bulunan formu doldurarak yada 0 212 510 5868 numaralı hattan bizi arayabilirsiniz. 

Logo muhasebe programlarında mali dönem bağımlı yılsonu devir işleri 

Devir Nedir ?
Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda, muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.

Önemli Uyarılar!!

• Devir işleminin yapılacağı firmada hiçbir kullanıcının çalışmaması gerekir.
• Devir öncesinde tüm verilerin yedekleri alınmalıdır.
• Devirden önce data dosyalarının sağlıklı olduğundan emin olunmalıdır.
• Firmanın dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları oluşturulmalıdır.
  • Devir sonrası oluşan açılış fişlerine raporlama dövizi bakiyeleri devredecektir. Yerel para birimi bakiyesi ve raporlama dövizi bakiyesi uyumsuz olmamalıdır. Örneğin Yerel para birimi bakiyesi Borç, raporlama dövizi bakiyesi Alacak olan kartların bakiyeleri devredilmeyecektir.
  • Devir işlemine başlamadan önce; bir önceki mali yılda maliyetlendirme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Stok devir işleminde açılış fişlerine getirilecek olan birim fiyat maliyet hesaplanarak bulunacağından, maliyet hesaplamalarının daha hızlı sonuçlanması açısından, devir yapılacak dönemde Dönem Kapama işlemi yapılması performans sağlayacaktır.
  • D tipi (Depozitolu olarak hareket görmüş) satırlara sahip işlemler devir sırasında dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle bu tip stokların fiili ve gerçek stok durumu devir sonrası farklı olabilir.
  • Sabit Kıymet Kayıt bilgileri dönemden bağımsız tutulduğundan yeni dönemde aynı bilgilere ulaşılır. Geçmiş dönemdeki kayıt ve amortisman hesaplama bilgileri aynen görülecektir.
  • Muhasebeleştirilen amortisman kayıtları yeni dönemde muhasebeleşmiş olarak gözükmeye devam edecektir. Muhasebeleşmiş amortisman kayıtlarına ait muhasebe fişi olarak muhasebe kodlarında kullanılan hesaba ait açılış fişi gözükecektir.
  • ÖTV‘li malzemeler için malzeme devir işlemi sonucu oluşan devir fişinde; malzeme maliyeti ve ÖTV maliyeti ayrı olarak tutulmaktadır. Birim fiyatlar; ÖTV maliyeti hariç olarak hesaplanmaktadır. Açılış fişi satırında ve fiş toplamlarında ÖTV (ek vergi tutarı) ayrıştırılarak da listelenir. ÖTV maliyeti, maliyet raporlarında ya da çıkış işlemlerine maliyet atanması durumunda malzeme maliyetine eklenerek işleme katılır.
  • Dağıtım emri hareketleri bir sonraki döneme aktarılmamaktadır. Dağıtım emri statüleri devirden önce Kapandı konumuna getirilmelidir.
  • Devirden önce yeni döneme ait dosya oluşturma sırasında, cari hesaba ait risk çarpanları öndeğer olan “1”’e otomatik olarak dönmektedir. Devir parametrelerinde “Cari hesap risk parametreleri = Devredilecek” seçilirse, devir işlemi ile cari hesabın önceki dönemde geçerli risk çarpanları aynen yeni döneme aktarılır. Risk bilgileri devredilirken riski etkiler seçeneğine bağlı olarak yeni döneme aktarılacaktır. Riske tabi olmayan işlemler açılış fişlerinde ayrı satır olarak riski etkiler=hayır seçeneği ile listelenirken riske tabi olan işlemlerde riski etkiler = evet seçeneği ile listelenecektir
• Devir işlemi Ödeme / Tahsilat üzerinden yapılırsa cari hesaba ait kapanmamış işlemler için işyeri ve işlem dövizleri dikkate alınarak açılış fişinde satır oluşturulur. Ödeme planları oluşturulmaz. Ödeme tarihleri oluşturulur. Oluşan her hareketin satır açıklamasında geçmiş dönemdeki fişe ait tür, numara ve tarih bilgileri yer alır.
• Ödeme / Tahsilat üzerinden cari hesap devri yapılırken kaynak fişin tarihi açılış fişinde yer alan “ Devir İşlem Tarihi “ kolonuna yazılmaktadır.

!! Bu özellik 2.04.00 versiyonu ile devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 2.04.00 Devir Düzenlemeleri bölümünde belirtilmiştir.

• Devir işlemi ödeme/tahsilat üzerinden yapılırsa borç takip penceresine yansımayan hareketlerin cari hesap açılış fişlerine yansımayacağı unutulmamalıdır. Bu yüzden boş satırlı ödeme planlarına bağlı işlemler bir sonraki dönemin açılış fişini etkilemeyecektir.
• Tahsil edilmemiş kredi kartı fişlerine ait taksitler ödeme tahsilat üzerinden devir seçeneği ile yeni döneme aktarılmaktadır.

 !! Bu özellik 2.04.00 versiyonu ile devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 2.04.00 Devir Düzenlemeleri bölümünde belirtilmiştir. 

• Taksit işlemlerinin devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

!! Bu özellik 2.04.00 versiyonu ile devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 2.04.00 Devir Düzenlemeleri bölümünde belirtilmiştir.

• Cari Hesap Kur Farkı Fişleri devir parametresine bağlı olarak, Cari hesap kur farkı işlemlerinin işlem dövizi bazında bakiyeleri yeni döneme kur farkı işlemi olarak aktarılacaktır. Cari hesap için aktarılan kur farkı işlemine muhasebeleşmiş işareti gelecektir. Yani önceki dönemdeki aynı işlem dövizi için kullanıcı tarafından kesilmiş kur farkı işlemlerinin bakiyesi yeni döneme muhasebeleşmiş bir kur farkı fişi olarak aktarılacaktır. Muhasebe kur farkı fişlerinin bakiyesi ise Açılış fişlerinde yer alacaktır.

• Ödeme / tahsilat üzerinden devir işleminde farklı döviz türlerinden kapama yapılmış ise, devirden önce kur farkı hesaplatılması ve bir sonraki döneme bu kur farkı bilgilerinin devredilmesi işlemlerin tutarlılığının sağlanması açısından faydalıdır.

• Devir parametrelerinde “Fiş Numaraları = Yeni Numara verilecek” şeklinde aktarım yapıldığında yeni dönem Kayıt numaralama şablonu kontrol edilmemektedir. Yeni oluşturulacak fiş numaralarını 8 karakter olan ( 00000001 ) olarak eklemektedir.

• Yeni dönemde daha önce girilmiş fişlerdeki numara ile devredilen fişlerin numaralarının çakışması durumunda bu fişler devredilmeyecektir.

• Devir yapılması durumunda devam eden bir puan kampanyası için önceki dönemde toplanmış puanlar geçerliliğini yitirmektedir.

• Dış Ticaret Modülü ile ilgili işlemler de devredilmeyecektir. Operasyon fişi ve kredi bilgileri ile hareketler, Banka ve Cari hesap kartları açılışlarına yansıyacaktır.

• Teklif Yönetimi bilgileri firma döneminden bağımsız olduğu için yeni dönemde de aynen görülebilecektir.

• İş Akışı Modülü içerinde yer alan kartlar sistemde görülebilir. Ancak öneri konumundaki işlemler ve görevler devredilmez.

• Ödemeli sipariş fişlerinin devir sonrasında ödemeli olarak aktarımının yapılması sağlanmıştır.

!! Bu özellik 2.04.00 versiyonu ile devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 2.04.00 Devir Düzenlemeleri bölümünde belirtilmiştir.

• Bütçe ve İstatistiki Tahminleme kayıtları dönemden bağımsız olarak kullanıldığından devir sonrasında da veriler kullanılabilir.

• Analitik Bütçe işlemleri devredilmez.

• Firmaya ait dönemler arasında Devir yapılması durumunda yeni dönemde herhangi bir şekilde kart silinmemelidir. Eski dönemde hareketi olan kartların silinmesi durumunda geçmiş döneme ait datanın bozulması sözkonusu olacaktır.

Devir Seçenekleri

Dönem Devri:
Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.

Firma Devri:
Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.
Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.

• Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
• Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
• Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
  • • İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler
    • Firma Çalışma Bilgileri
    • Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler
    • Kayıt numaralama şablonları
    • Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.
• Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
• İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
• Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
• Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.

Kontroller(Kopyalama Sonrası):
Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.

Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.

Devir Öncesi Kontroller: 

Devir.exe / Kontroller(Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.

Firma Devir işlem adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.

• Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapatıldığı kontrol edilir.
• Faturalanmamış irsaliye kontrolü
• Üretim emirleri kontrolü, sistemde var olan üretim emirleri tamamlandı veya kapandı statüsünde olmalıdır.

Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir.

Devir öncesi kontroller işlemi sonrası Devir işlemine geçilebilir.

Logo devir işleminde sipariş fişlarinin ve konsinye fişlerin devri yapılırken, onay bilgisi  “Öneri” ve "Sevkedilebilir” olan sipariş fişleri dikkate alınır.  Sipariş ve konsinye gibi önceki dönemden bulunan fişler için, “Fiş numaraları = Eski numaralar kullanılacak” parametresi ile devir yapıldığında geçmişe dönük kontrol daha kolay olacaktır. Geçmiş dönemde karşı sipariş oluşturulan siparişler arasında izleme yapıldığından yeni dönemede de devredilerek izleme yapılmaktadır. Konsinye fişleri devredilirken, bir önceki dönemdeki Envanter Miktarı + Konsinye çıkış miktarı olarak devir fişi oluşur. Ayrıca Konsinye çıkış fişleri de aktarılmaktadır.

Logo muhasebe programlarında yıl sonu 31.12.20xx bittikten sonra yeni yıla devir  işlemi yapılır .yapılacak işlem de devir.exe programı çalıştırılarak ilgili adımları takip edilir Logo yazılım yıl sonu devir işlemleri yapılmadan önce mutlaka yedek alınmalıdır.

Logo devir işlemini ilk defa yapacak olan arkadaşlarımız mutlaka uzman kişileri destek almalarında fayda vardır. Logo yıl sonu devir işlemi gerçekleştirmeden önce database tutarlılığını kontrol edilmeli ve kullanılan sql yıl sonu devir işlemi için boyutu uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

1. Devir Nedir ?

Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda, muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.

Logo 'da ÖTV‘li malzemeler için malzeme devir işlemi sonucu oluşan devir fişinde; malzeme maliyeti ve ÖTV maliyeti ayrı olarak tutulmaktadır. Birim fiyatlar; ÖTV maliyeti hariç olarak hesaplanmaktadır. Açılış fişi satırında ve fiş toplamlarında ÖTV (ek vergi tutarı) ayrıştırılarak da listelenir. ÖTV maliyeti, maliyet raporlarında ya da çıkış işlemlerine maliyet atanması durumunda malzeme maliyetine eklenerek işleme katılır.

Devir yapılırken "Malzeme Devri" parametresi maliyet üzerinden seçildiğinde, maliyet yöntemine göre negatif seviyeler dikkate alınmaktadır. Eldekilerin Ortalaması , FIFO , LIFO gibi yürüyen maliyet yontemleri seçiliyken devir yapıldığında stok seviyesi dönem sonunda pozitif olsa bile ara tarihlerde negatiflik olması durumunda, maliyet hesaplanmayacağı için miktarlar devredilmez. Kullanılan maliyet yöntemine göre negatife düşen malzemelerinde negatiflik durumu düzeltilerek ya da “Malzeme Devri = Sadece Miktarlar Devredilecek” seçilerek devir yapılabilir.